Hola seguimos donde dejamos la primera parte del artículo del cierre contable OpenErp (ver), y lo que nos quedaba por hacer es calcular el IMPUESTO DE SOCIEDADES, que como en cada comunidad se realiza de diferentes formas no hablaremos sobre ello, pero saber que debemos realizar los asientos oportunos.
RENUMERAR ASIENTOS
Para ello utilizamos el modulo account_renumber, que nos sirve para renumerar los asientos contables, y que estos sean correlativos, en cuanto a su numeración y ordenados por fecha.
Nos dirigimos a CONTABILIDAD/PROCESAMIENTO PERIÓDICO/FIN DE PERIODO/ RENUMERAR ASIENTOS, con este asistente configuramos el ejercicio y períodos que lo conforman y los diarios, para proceder a la renumeración(vista cliente gtk)
*Recomendación Cierre contable OpenErp: renumerar período a período y cogiendo como primer número en cada renumeración de período, el siguiente número al anterior para evitar errores con fechas “límites” de asientos.
CIERRE CONTABLE OPENERP
Para realizar el cierre contable Openerp, tenemos el modulo l10n_es_fiscal_year_closing, que es un asistente para que de forma automática realice los asientos del cierre(regularizacion,cierre y apertura).
Los pasos a dar en este cierre serían los siguientes:
Nos dirigimos a CONTABILIDAD/PROCESAMIENTO PERÍODICO/FIN DE PERIODO/CERRAR EJERCICIO FISCAL , esto si es, para uno nuevo creado, si ya lo estuviera iríamos a CIERRES DE EJERCICIOS FISCALES.
Configuramos el nuevo cierre creado con compañía,descripción,ejercicio fiscal a cerrar y abrir,este último deberemos tenerlo abierto ya, o desde la misma pantalla hacerlo.
Le daremos a continuar y OpenErp nos muestra lo siguiente:
Pestaña Configuraciones: en ella fijaremos la operaciones a realizar, es decir, podemos hacerlas todas de una vez o por partes(recomendable)
Pestaña Configuración: podremos parametrizar algunos conceptos del cierre como pérdidas y ganancias, cierre, apertura y algunos de sus conceptos o datos, pero si esta bien configurado OpenErp de inicio no sería necesario.
Una vez que configurado adecuadamente, en la pestaña general elegimos que procesos vamos a realizar, comenzamos el cierre contable Openerp, y ejecutamos las operaciones, este proceso durará un tiempo, dependiendo del número de registros y operaciones a realizar a la vez, una vez terminado nos dará un informe con posibles errores encontrados, o con la confirmación de que todo esta ok.
Ahora revisaremos primero los asientos generados, para comprobar que están bien, y que no tenemos nada incorrecto y una vez verificado esto, validaremos cada asiento y confirmamos el cierre del ejercicio fiscal.
Por último comentaremos, que si tenemos algún problema en OpenErp con el cierre por cualquier cuestión, o queremos incluir datos que se nos pasaron, podemos a posteriori desde un asistente, cancelar todas las operaciones realizadas desde CONTABILIDAD/PROCESAMIENTO PERIÓDICO/CIERRES DE EJERCICIOS FISCALES, podremos cancelar todos los asientos creados, y volver a pasar este cierre a estado borrador, para realizar antes lo que necesitaramos,muy sencillo como podéis ver.
Espero que os sirva de ayuda y cualquier error en el podamos incurrir no dudéis en cometárnoslo,es bueno para todos.Os dejamos guías que han servido para estos dos artículos del cierre contable OpenErp.
http://www.supercontable.es/documentos/cierre_contable_y_fiscal_pymes.pdf
